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• 產品名稱
• 基金代碼
• 基金類型
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 日漲跌(%)
• 申購費率
• 風險等級
• 狀態

• 中證全指自由現金流指數發起A
• 024402
• 指數型
• 2026-03-05
• 1.1254
• 1.1254
• 0.761
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 中證全指自由現金流指數發起C
• 024403
• 指數型
• 2026-03-05
• 1.1244
• 1.1244
• 0.753
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 產品名稱
• 基金代碼
• 基金類型
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 日漲跌(%)
• 申購費率
• 風險等級
• 狀態

• 匯金新動能主題混合A
• 010584
• 混合型
• 2026-03-05
• 1.4096
• 1.4096
• 1.600
• 詳見產品概況
• 中高風險
• 正常開放

• 匯金新動能主題混合C
• 021364
• 混合型
• 2026-03-05
• 1.4019
• 1.4019
• 1.594
• 詳見產品概況
• 中高風險
• 正常開放

• 渤海匯金優選價值A
• 021910
• 混合型
• 2026-03-05
• 1.1276
• 1.1276
• 1.012
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 渤海匯金優選價值C
• 021911
• 混合型
• 2026-03-05
• 1.1257
• 1.1257
• 1.014
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 渤海匯金鑫泉平衡混合發起A
• 023959
• 混合型
• 2026-03-05
• 1.0441
• 1.0441
• 0.038
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 渤海匯金鑫泉平衡混合發起C
• 023960
• 混合型
• 2026-03-05
• 1.0413
• 1.0413
• 0.038
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 產品名稱
• 基金代碼
• 基金類型
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 日漲跌(%)
• 申購費率
• 風險等級
• 狀態

• 渤海匯金30天滾動A
• 016693
• 債券型
• 2026-03-05
• 1.1113
• 1.1113
• 0.009
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 渤海匯金30天滾動C
• 016694
• 債券型
• 2026-03-05
• 1.1037
• 1.1037
• 0.009
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 渤海匯金2個月滾動A
• 021112
• 債券型
• 2026-03-05
• 1.0503
• 1.0503
• 0.019
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 渤海匯金2個月滾動C
• 021113
• 債券型
• 2026-03-05
• 1.0467
• 1.0467
• 0.019
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 匯增利3個月定開
• 005427
• 債券型
• 2026-03-05
• 1.0120
• 1.1629
• 0.020
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 暫停交易

• 匯添益3個月定開
• 005428
• 債券型
• 2026-03-05
• 1.0092
• 1.2292
• 0.020
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 暫停交易

• 匯裕87個月定開
• 009836
• 債券型
• 2026-02-27
• 1.0862
• 1.2242
• 0.009
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 暫停交易

• 興榮1年定開
• 010848
• 債券型
• 2026-03-05
• 1.0424
• 1.1518
• 0.019
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 暫停交易

• 興宸1年定開
• 014388
• 債券型
• 2026-03-05
• 1.0329
• 1.1232
• 0.019
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 暫停交易

• 匯鑫益3個月定開
• 016026
• 債券型
• 2026-03-05
• 1.0145
• 1.0954
• 0.020
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 暫停交易

• 渤海匯金匯享益利率債A
• 018676
• 債券型
• 2026-03-05
• 1.0412
• 1.0662
• 0.000
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 渤海匯金匯享益利率債C
• 018677
• 債券型
• 2026-03-05
• 1.0366
• 1.0616
• 0.000
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 渤海匯金1個月持有債券發起A
• 022362
• 債券型
• 2026-03-05
• 1.0128
• 1.0128
• 0.010
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 渤海匯金1個月持有債券發起C
• 022363
• 債券型
• 2026-03-05
• 1.0117
• 1.0117
• 0.010
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 產品名稱
• 基金代碼
• 基金類型
• 凈值日期
• 每萬份收益
• 七日年化收益率
• 起購點
• 申購費率
• 風險等級
• 狀態

• 匯添金貨幣A
• 004786
• 貨幣型
• 2026-03-05
• 0.2826
• 1.056%
• 1元
• 詳見產品概況
• 低風險
• 正常開放

• 匯添金貨幣B
• 004787
• 貨幣型
• 2026-03-05
• 0.3557
• 1.299%
• 500萬元
• 詳見產品概況
• 低風險
• 正常開放

• 匯添金貨幣C
• 019634
• 貨幣型
• 2026-03-05
• 0.2890
• 1.054%
• 0.01
• 詳見產品概況
• 低風險
• 正常開放

• 匯添金貨幣D
• 019635
• 貨幣型
• 2026-03-05
• 0.3557
• 1.299%
• 0.01
• 詳見產品概況
• 低風險
• 正常開放

• 匯添金貨幣E
• 021763
• 貨幣型
• 2026-03-05
• ---
• ---
• 0.01
• 詳見產品概況
• 低風險
• 正常開放

• 產品名稱
• 基金代碼
• 基金類型
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 日漲跌(%)
• 申購費率
• 風險等級
• 狀態

• 優選平衡一年持有混合發起（FOF）A
• 018498
• FOF
• 2026-03-03
• 1.0630
• 1.0630
• -0.987
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 優選平衡一年持有混合發起（FOF）C
• 018499
• FOF
• 2026-03-03
• 1.0458
• 1.0458
• -0.985
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 優選進取6個月持有混合發起（FOF）A
• 018674
• FOF
• 2026-03-03
• 1.3328
• 1.3328
• -2.772
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 優選進取6個月持有混合發起（FOF）C
• 018675
• FOF
• 2026-03-03
• 1.3198
• 1.3198
• -2.770
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 優選穩健6個月持有混合發起發起（FOF）A
• 019843
• FOF
• 2026-03-03
• 1.0695
• 1.0695
• -0.428
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 優選穩健6個月持有混合發起發起（FOF）C
• 019844
• FOF
• 2026-03-03
• 1.0597
• 1.0597
• -0.423
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放